:10月21日,北京市基础设施投资有限公司公布,其2022年发行的面向专业投资者公开发行可续期公司债券将于2024年10月27日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)开始支付自2023年10月27日至2024年10月26日期间的利息。
据悉,该债券简称为22京投Y2,债券代码为138506,发行总额为20.00亿元。
本期债券以每3个计息年度为一个重定价周期,票面利率为2.73%,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
债权登记日为2024年10月25日,凡在2024年10月25日收市后登记在册的债券持有人,均有权获得本期债券利息。
每手本期债券面值为1000元,派发利息为27.30元。